Ondersteunen van de cashmanagers en de garantiemanager in de dagelijkse treasury-operaties
Verwerken van aanvragen voor bank
en concerngaranties, inclusief voorbereiding van documentatie en advisering van onze projectmanagers en financials, in onze BAM bedrijven
Begeleiden van projectmanagers, juristen en financials in de bedrijven bij de afwikkeling van garanties en het verkrijgen van decharges bij banken
Coördineren van opening en sluiting van bankrekeningen en het voldoen aan KYC-verplichtingen van banken
Verzamelen, controleren en consolideren van de maandelijkse liquiditeitsforecast
Onderhouden van contact met banken, borgmaatschappijen, divisies en segmenten om treasuryprocessen soepel te laten verlopen
Registratie van uitgegeven en geretourneerde garanties in het Treasury Management System en beheer van het garantie-aanvraagportaal
Rapportages over garanties, inclusief opvolging van verlopen of overdue garanties
Controle van garantiekosten, renteberekeningen en bankkosten

Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een economische, financiële of juridische richting
Circa 5 jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld bij een grote bank, in treasury, finance of als paralegal of bij een projectenorganisatie)
Affiniteit met financieringsstructuren, bankgaranties en contractdocumentatie; kennis van contractvormen binnen project
of bouwomgevingen (zoals UAV, FIDIC of NEC) is een pré
Ervaring met Treasury Management Systemen (zoals Integrity) of andere financiële systemen is een plus
Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels en sterke communicatieve vaardigheden richting interne en externe stakeholders
Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, hebt een sterk analytisch vermogen, bent resultaatgericht en een integere teamspeler met gevoel voor juridische en financiële details.

Een variabele beloning op basis van vooraf overeengekomen doelstellingen met een maximale uitkering van 12%
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de Bouw en Infra cao zoals een budget voor duurzame inzetbaarheid (2,30%)
25 vakantiedagen
15 roostervrije dagen
3 kortverzuimdagen per kalenderjaar
Fijne extra’s zoals gemiddeld 40 procent korting op jouw sport(school)abonnement en korting op o.a. privéverzekeringen.
Een unieke kans om jezelf in de breedte te ontwikkelen, waarbij je via onze eigen ‘BAM Learning’ op de hoogte blijft van de nieuwste technieken en kennis. Daarnaast zijn andere cursussen en trainingen altijd bespreekbaar.

Treasury Operations Specialist

About this role