Analista de inversiones y tesorería

Objetivo del rol: 

Asegurar la gestión eficiente, oportuna y conforme a la normativa vigente de los activos y pasivos, las inversiones y la tesorería de la empresa, brindando soporte operativo y técnico en el control, registro, monitoreo y reporte de las operaciones financieras.
La finalidad del puesto es garantizar el cumplimiento de los requerimientos regulatorios, la trazabilidad y documentación de todas las operaciones, así como la adecuada administración de los flujos de caja, el registro de abonos, la gestión de pagos y la sostenibilidad operativa de la compañía. De esta manera, el puesto contribuye al fortalecimiento del control interno y a la toma de decisiones informada en la gestión integral financiera de la empresa.

 

A. Tesorería y Flujos de Caja

• Elaborar y monitorear el flujo de caja diario, conciliando saldos y proyectando necesidades de liquidez.
• Gestionar pagos y verificar su correcta ejecución y registro.
• Realizar y controlar transferencias entre cuentas propias.
• Registrar abonos bancarios con precisión y documentación adecuada.
• Gestionar cartas fianza y apoyar en nuevas emisiones y su control.
• Apoyar en la apertura, cierre y administración de cuentas bancarias.
• Monitorear la posición de saldos bancarios contables y disponibles, asegurando siempre la liquidez de la empresa.

 

B. Gestión de Inversiones 

• Llevar el control diario y preciso de inversiones, movimientos y reasignaciones de portafolios, asegurando trazabilidad y respaldo documental.
• Preparar y consolidar reportes regulatorios clave para la SBS, garantizando calidad y oportunidad.
• Validar la consistencia de la información reportada con los cierres contables y sistemas internos.
• Mantener actualizados manuales y registros, listos para auditorías y supervisión.
• Monitorear el cumplimiento de límites internos y regulatorios, generando alertas tempranas y proponiendo soluciones.
• Apoyar activamente en la preparación de información y minutas para los Comités.
• Analizar y monitorear los gastos del área, validando indicadores de desempeño.

 

C. Reportes, Conciliación y Control

• Generar reportes, análisis y conciliación de data a nivel de cuentas transaccionales, asegurando la integridad y exactitud de la información.
• Consolidar información y simplificar procesos operativos, contribuyendo a la eficiencia del área.
• Atender solicitudes de información, respaldos y explicaciones de parte de auditores internos y externos.
• Gestionar, identificar y actualizar los riesgos relacionados a sus actividades, de acuerdo con los manuales de procedimientos y políticas aplicables.
• Comunicar a su jefe inmediato superior cualquier riesgo y/o evento de pérdida identificado en el desarrollo de sus actividades diarias, así como proponer medidas correctivas y/o planes de mitigación.
• Realizar otras funciones que le encargue el jefe inmediato que sean materia de su competencia y otras que, sin serlo, le sean encomendadas expresamente.

 

D. Cumplimiento, Riesgos y Otras Funciones

• Gestionar, identificar y actualizar los riesgos relacionados a sus actividades, de acuerdo con los manuales de procedimientos y políticas aplicables.
• Comunicar a su jefe inmediato superior cualquier riesgo y/o evento de pérdida identificado en el desarrollo de sus actividades diarias, así como proponer medidas correctivas y/o planes de mitigación.
• Realizar otras funciones que le encargue el jefe inmediato que sean materia de su competencia y otras que, sin serlo, le sean encomendadas expresamente.

Requisitos 

•  Bachiller o Titulado de Contabilidad,  Economía, Administración,  Ingeniera Industrial.
• Inglés intermedio, deseable
• Experiencia 2 años o más en áreas de Tesorería
• Conocimientos en analítica y estructuración de datos, herramientas de Microsoft – especialmente bases de datos y Excel a nivel avanzado.
• Comprensión de los procesos de financieros.
• Manejo normas SBS y Regulación de Gestión de activos y pasivos (deseable)

• Redacción de reportes técnicos y regulatorios (deseable)

   

• Orientación al detalle y cumplimiento, capacidad de análisis y síntesis.
• Trabajo en equipo, proactividad y empatía.
• Capacidad para trabajar en ambientes exigentes.