Comptable bancaire junior (H/F)

LIEU ET DATE 

• CDD entre 12 et 18 mois à pourvoir dès que possible 

• Localisation : Suresnes (92)

CONTEXTE 

Au sein du Département Trésorerie Groupe centralisant la quasi-totalité de la Trésorerie et des Financements du Groupe et la comptabilité bancaire de la des entités sous SAP, le comptable bancaire est responsable de la tenue des comptes de trésorerie pour les entités de son portefeuille (10 à 15 entités). 

VOS MISSIONS 

• Tenue de la comptabilité bancaire des entités sous SAP, par intégration des relevés bancaires et rapprochement avec les pièces comptables de décaissements et encaissements (partiellement automatique et à compléter manuellement), 

• Apurement quotidien de la concordance bancaire, reflétée dans les comptes intermédiaires de banque, en collaboration avec les comptables des entités, 

• Tenue de la comptabilité des comptes courants, prêts et emprunts intercompagnies, 

• Travaux de clôture comptable, dans le respect du planning : Evaluation des comptes en devises étrangères, reclassement de banques créditrices, formalisation des justificatifs des comptes comptables sous sa responsabilité 

• Reporting mensuel: état des disponibilités envoyé à chaque entité 

Pour l’ensemble des entités sous SAP, en alternance avec ses collègues: 

• Vérification hebdomadaire de la cohérence des soldes bancaires de SAP avec celles Kyriba 

• Vérification hebdomadaire de la cohérence des soldes des comptes-courants entre SAP et Kyriba, 

• Exécution et suivi du processus mensuel de Netting intercompgnies sous SAP (réconciliation et paiement par compte courant des factures intercompagnies) 

• Revue et analyse de divers postes selon les demandes du manager et/ou des filiales 

• Back up sur les autres entités du Groupe 

NOS ATOUTS 

• Rémunération fixe sur 13 mois 

• Prime sur objectif  

• Intéressement/Participation (PEE) 

• RTT 

• Mutuelle / Prévoyance 

• Accès aux nombreux avantages du Comité Social et Economique 

• Politique de Télétravail