Garantir a execução das aprovações de pagamentos diários nas plataformas bancárias, assegurando cumprimento de prazos e manutenção da liquidez.
Realizar conciliações bancárias das contas do grupo, garantindo a integridade dos saldos e a acuracidade dos registros financeiros.
Executar e controlar o fechamento de caixa e fundos fixos, assegurando disponibilidade de recursos e rastreabilidade das movimentações.
Prestar suporte a auditorias internas e externas, organizando documentações, extratos e contratos financeiros.
Contabilizar e/ou validar operações financeiras (mútuos, empréstimos e aplicações), assegurando correta refletividade contábil.
Atuar na interface com instituições bancárias, incluindo manutenção de contas, assinaturas e limites operacionais.
Executar aplicações financeiras de excedentes de caixa, considerando políticas de risco, liquidez e rentabilidade.
Auditar tarifas bancárias e despesas financeiras, identificando oportunidades de redução de custos.

Graduação Completa: Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
Experiências em Tesouraria.
Experiências na elaboração de relatórios de fluxo de caixa.
Experiência com aplicações financeiras e relacionamento com bancos.
Experiência com contabilização de operações financeiras (empréstimos, aplicações, mútuos).
Conhecimento em SAP.
Capacidade de avaliar liquidez, risco e rentabilidade. Gestão de contas, acessos, limites e tratativas operacionais.
Elaboração e acompanhamento de projeções de curto e médio prazo.
Experiência com operações bancárias em outros países.
Inglês e Espanhol intermediário.

Analista Financeiro Pl – Tesouraria

Key skills