Weiterentwicklung von leistungsstarken Performance-, Risiko-Analytik
und Reportinglösungen für die Asset Management-Division
Unterstützung bei der Vorbereitung und Analyse von Daten sowie der Weiterentwicklung von Risikomodellen
Analyse von Datenimporten für Performance
und Risikoberechnungen
Mitwirkung an der konstanten Überprüfung und Verbesserung der Qualität
Analyse von Risikowerkzeugen und Methodikeinstellungen von Drittanbietern
Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Datenbank und Reporting-Umgebung
Durchführung von funktionsübergreifenden Projekten im Bereich Risiko und Performance
enge Zusammenarbeit mit den Abteilungen Risikomanagement und IT

Masterabschluss in Quantitative Finance, Economics oder Mathematik
CAIA, FRM oder CFA von Vorteil
Berufserfahrung im Asset Management bei einer Bank, einem Fondsmanager oder einer Beratungsfirma mit Fokus auf quantitative Projekte
Praktische Erfahrung im Bereich Investmentanalyse, Performance-Berechnungen, Risikomanagement und Entwicklung von Reporting
Solides Verständnis der Finanzmathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Kalkül
Praktische Erfahrung mit Tools wie Bloomberg, Morningstar oder MSCI RiskMetrics
Solide Programmierkenntnisse in Python, SQL und VBA
Sicherer Umgang mit Excel
Teamplayer mit der Fähigkeit, qualitativ hochwertige Arbeit unter engen Fristen zu liefern
Englisch und Deutsch.

Financial Engineer – Fund Investments

Key skills